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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5410元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
7192.57 |
|
5.49% |
| 2 |
中天科技 |
6718.35 |
|
5.12% |
| 3 |
立讯精密 |
6622.95 |
|
5.05% |
| 4 |
牧原股份 |
5144.91 |
|
3.92% |
| 5 |
兆易创新 |
4735.26 |
|
3.61% |
| 6 |
徐工机械 |
4442.95 |
|
3.39% |
| 7 |
三七互娱 |
4401.92 |
|
3.36% |
| 8 |
海康威视 |
4233.12 |
|
3.23% |
| 9 |
顺络电子 |
3961.13 |
|
3.02% |
| 10 |
百润股份 |
3797.92 |
|
2.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
6075.10 |
60.00 |
4.63% |
| 2 |
应流转债 |
136.20 |
1.36 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
6.51% |
0.09% |
24.62% |
28.31% |
28.76% |
21.22% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.22% |
21.64% |
22.46% |
19.29% |
| 同类型阶段排名 |
3017/10591 |
2468/10591 |
5807/10591 |
2877/10591 |
3461/10591 |
3534/10591 |
3775/10591 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
3.3490 |
3.8900 |
0.0143 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
3.3383 |
3.8793 |
0.0371 |
0.84% |
| 2025-12-23 |
3.3105 |
3.8515 |
0.0317 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
3.2868 |
3.8278 |
0.0466 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
3.2519 |
3.7929 |
0.0218 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.1260 |
| 2017-09-13 |
2017-09-18 |
2017-09-18 |
2017-09-20 |
0.4150 |
