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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5410元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2017-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
5856.41 |
|
5.00% |
| 2 |
东材科技 |
5374.21 |
|
4.58% |
| 3 |
海康威视 |
5199.91 |
|
4.44% |
| 4 |
牧原股份 |
4602.97 |
|
3.93% |
| 5 |
中天科技 |
4375.30 |
|
3.73% |
| 6 |
立讯精密 |
4064.39 |
|
3.47% |
| 7 |
药明康德 |
3795.53 |
|
3.24% |
| 8 |
伊利股份 |
3709.13 |
|
3.16% |
| 9 |
万华化学 |
3601.66 |
|
3.07% |
| 10 |
中国汽研 |
3408.78 |
|
2.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
5.14% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
0.17% |
4.55% |
15.45% |
28.32% |
3.00% |
9.70% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5661/10776 |
6289/10776 |
4296/10776 |
4061/10776 |
4123/10776 |
5844/10776 |
5997/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.4179 |
3.9589 |
-0.0671 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
3.4681 |
4.0091 |
0.0119 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
3.4592 |
4.0002 |
0.0181 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
3.4457 |
3.9867 |
0.0067 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
3.4407 |
3.9817 |
0.0510 |
1.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.1260 |
| 2017-09-13 |
2017-09-18 |
2017-09-18 |
2017-09-20 |
0.4150 |
