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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0914元
- 基金经理：
- 张安格
- 成立日期：
- 2017-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.05亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1826 |
1.2740 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1824 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1823 |
1.2737 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.1806 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1806 |
1.2720 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1803 |
1.2717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1802 |
1.2716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1801 |
1.2715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1800 |
1.2714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1800 |
1.2714 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-20 |
1.1792 |
1.2706 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1792 |
1.2706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1791 |
1.2705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1790 |
1.2704 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1789 |
1.2703 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1787 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1786 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1786 |
1.2700 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1785 |
1.2699 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1785 |
1.2699 |
0.0009 |
0.07 |