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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0914元
- 基金经理：
- 张安格
- 成立日期：
- 2017-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.05亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赣锋锂业 |
17.84 |
|
5.86% |
| 2 |
中天科技 |
16.19 |
|
5.31% |
| 3 |
北方稀土 |
10.55 |
|
3.46% |
| 4 |
盛新锂能 |
9.05 |
|
2.97% |
| 5 |
星源材质 |
8.70 |
|
2.86% |
| 6 |
大地熊 |
6.74 |
|
2.21% |
| 7 |
天齐锂业 |
6.24 |
|
2.05% |
| 8 |
永兴材料 |
6.09 |
|
2.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
40191.15 |
400.00 |
36.03% |
| 2 |
21国开08 |
30529.84 |
300.00 |
27.37% |
| 3 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
9.01% |
| 4 |
25中韩人寿资本补充债01 |
9168.28 |
90.00 |
8.22% |
| 5 |
24云能资本MTN001(科创票据) |
6151.28 |
60.00 |
5.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.85% |
2.54% |
5.50% |
0.85% |
14.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2383/10858 |
1193/10858 |
4053/10858 |
3071/10858 |
7030/10858 |
4164/10858 |
4187/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1826 |
1.2740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1824 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1823 |
1.2737 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
1.1806 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1806 |
1.2720 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-12 |
0.0454 |
| 2025-05-16 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0240 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0220 |
