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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7679元
- 基金经理：
- 谭智汨
- 成立日期：
- 2017-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0791 |
2.8470 |
-0.0080 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
2.0836 |
2.8515 |
-0.0164 |
-0.44 |
| 2025-12-29 |
2.0928 |
2.8607 |
-0.0324 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
2.1110 |
2.8789 |
-0.0057 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
2.1142 |
2.8821 |
0.0590 |
1.60 |
| 2025-12-24 |
2.0810 |
2.8489 |
0.0683 |
1.88 |
| 2025-12-23 |
2.0426 |
2.8105 |
0.0697 |
1.96 |
| 2025-12-22 |
2.0034 |
2.7713 |
0.0736 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.9620 |
2.7299 |
-0.0062 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.9655 |
2.7334 |
-0.0103 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.9713 |
2.7392 |
0.1036 |
3.05 |
| 2025-12-16 |
1.9130 |
2.6809 |
-0.0432 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.9373 |
2.7052 |
-0.0505 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
1.9657 |
2.7336 |
0.0658 |
1.92 |
| 2025-12-11 |
1.9287 |
2.6966 |
-0.0521 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
1.9580 |
2.7259 |
0.0462 |
1.35 |
| 2025-12-09 |
1.9320 |
2.6999 |
0.0075 |
0.22 |
| 2025-12-08 |
1.9278 |
2.6957 |
0.1056 |
3.18 |
| 2025-12-05 |
1.8684 |
2.6363 |
0.0409 |
1.25 |
| 2025-12-04 |
1.8454 |
2.6133 |
0.0178 |
0.54 |