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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.7679元
- 基金经理：
- 谭智汨
- 成立日期：
- 2017-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.9984 |
2.7663 |
-0.0652 |
-1.80 |
| 2026-02-10 |
2.0351 |
2.8030 |
-0.0279 |
-0.77 |
| 2026-02-09 |
2.0508 |
2.8187 |
0.1401 |
4.00 |
| 2026-02-06 |
1.9720 |
2.7399 |
-0.0421 |
-1.19 |
| 2026-02-05 |
1.9957 |
2.7636 |
-0.1266 |
-3.44 |
| 2026-02-04 |
2.0669 |
2.8348 |
-0.0604 |
-1.62 |
| 2026-02-03 |
2.1009 |
2.8688 |
0.1540 |
4.30 |
| 2026-02-02 |
2.0143 |
2.7822 |
-0.1436 |
-3.86 |
| 2026-01-30 |
2.0951 |
2.8630 |
0.0228 |
0.61 |
| 2026-01-29 |
2.0823 |
2.8502 |
-0.0868 |
-2.29 |
| 2026-01-28 |
2.1311 |
2.8990 |
-0.0414 |
-1.08 |
| 2026-01-27 |
2.1544 |
2.9223 |
0.0903 |
2.41 |
| 2026-01-26 |
2.1036 |
2.8715 |
-0.0948 |
-2.47 |
| 2026-01-23 |
2.1569 |
2.9248 |
0.0734 |
1.95 |
| 2026-01-22 |
2.1156 |
2.8835 |
0.0432 |
1.16 |
| 2026-01-21 |
2.0913 |
2.8592 |
0.0158 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
2.0824 |
2.8503 |
-0.1310 |
-3.42 |
| 2026-01-19 |
2.1561 |
2.9240 |
0.0160 |
0.42 |
| 2026-01-16 |
2.1471 |
2.9150 |
-0.1260 |
-3.20 |
| 2026-01-15 |
2.2180 |
2.9859 |
-0.1961 |
-4.74 |