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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.7679元
- 基金经理：
- 谭智汨
- 成立日期：
- 2017-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
飞荣达 |
171.46 |
|
5.45% |
| 2 |
菲利华 |
113.55 |
|
3.61% |
| 3 |
新宙邦 |
106.76 |
|
3.39% |
| 4 |
英维克 |
103.97 |
|
3.30% |
| 5 |
鼎通科技 |
103.45 |
|
3.29% |
| 6 |
申菱环境 |
99.83 |
|
3.17% |
| 7 |
华丰科技 |
98.40 |
|
3.13% |
| 8 |
强瑞技术 |
95.66 |
|
3.04% |
| 9 |
中科飞测 |
92.82 |
|
2.95% |
| 10 |
高澜股份 |
91.06 |
|
2.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
131.01 |
1.30 |
4.16% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
10.53% |
3.17% |
34.87% |
54.21% |
2.71% |
53.98% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5403/10636 |
1150/10636 |
3517/10636 |
2110/10636 |
1782/10636 |
5771/10636 |
1146/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.2471 |
3.0150 |
0.1984 |
5.23% |
| 2026-01-09 |
2.1355 |
2.9034 |
0.0994 |
2.69% |
| 2026-01-08 |
2.0796 |
2.8475 |
-0.0052 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
2.0825 |
2.8504 |
-0.0645 |
-1.71% |
| 2026-01-06 |
2.1188 |
2.8867 |
0.0252 |
0.67% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-22 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.1631 |
| 2023-06-01 |
2023-06-02 |
2023-06-02 |
2023-06-06 |
0.0785 |
| 2019-03-01 |
2019-03-04 |
2019-03-04 |
2019-03-06 |
0.0336 |
| 2019-01-31 |
2019-02-01 |
2019-02-01 |
2019-02-12 |
0.0520 |
| 2018-11-28 |
2018-11-29 |
2018-11-29 |
2018-12-03 |
0.1087 |
