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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 林汉耀,陆琦
- 成立日期：
- 2017-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
217.08 |
|
2.02% |
| 2 |
山东黄金 |
210.02 |
|
1.95% |
| 3 |
紫金矿业 |
207.55 |
|
1.93% |
| 4 |
株冶集团 |
204.34 |
|
1.90% |
| 5 |
国电南瑞 |
147.86 |
|
1.38% |
| 6 |
中国中冶 |
118.00 |
|
1.10% |
| 7 |
航天电子 |
109.93 |
|
1.02% |
| 8 |
兆易创新 |
108.78 |
|
1.01% |
| 9 |
中国中车 |
106.82 |
|
0.99% |
| 10 |
中国中铁 |
104.91 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
835.16 |
8.00 |
7.77% |
| 2 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
5.62% |
| 3 |
25国开03 |
592.75 |
6.00 |
5.51% |
| 4 |
24交行TLAC非资本债01(BC) |
510.12 |
5.00 |
4.75% |
| 5 |
24汇金MTN007 |
499.08 |
5.00 |
4.64% |
| 6 |
海能转债 |
103.36 |
0.00 |
0.96% |
| 7 |
光力转债 |
103.69 |
0.00 |
0.96% |
| 8 |
兴瑞转债 |
101.64 |
0.00 |
0.95% |
| 9 |
奥锐转债 |
101.13 |
0.00 |
0.94% |
| 10 |
回天转债 |
100.62 |
0.00 |
0.94% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
1.69% |
3.29% |
11.84% |
19.89% |
20.05% |
32.65% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
6145/10595 |
5785/10595 |
2448/10595 |
5328/10595 |
4752/10595 |
4819/10595 |
2488/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.6990 |
1.7390 |
0.0049 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
1.6943 |
1.7343 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
1.6904 |
1.7304 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
1.6886 |
1.7286 |
0.0043 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
1.6844 |
1.7244 |
0.0047 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
0.0400 |
