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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 林汉耀,陆琦
- 成立日期：
- 2017-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7139 |
1.7539 |
0.0162 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
1.6982 |
1.7382 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.6963 |
1.7363 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.6960 |
1.7360 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.7023 |
1.7423 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.6990 |
1.7390 |
0.0048 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.6943 |
1.7343 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.6904 |
1.7304 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.6886 |
1.7286 |
0.0043 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.6844 |
1.7244 |
0.0047 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.6798 |
1.7198 |
0.0034 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.6765 |
1.7165 |
0.0120 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.6649 |
1.7049 |
-0.0100 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.6746 |
1.7146 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-12 |
1.6720 |
1.7120 |
0.0044 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.6677 |
1.7077 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
1.6723 |
1.7123 |
0.0049 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.6675 |
1.7075 |
-0.0107 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.6779 |
1.7179 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.6780 |
1.7180 |
0.0094 |
0.55 |