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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.38亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中铁 |
58.41 |
|
9.61% |
| 2 |
渤海租赁 |
52.19 |
|
8.58% |
| 3 |
汤臣倍健 |
18.63 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农行二级资本债02A |
9261.37 |
90.00 |
2.25% |
| 2 |
23川高速MTN001 |
8278.66 |
80.00 |
2.01% |
| 3 |
23国开02 |
6871.46 |
67.00 |
1.67% |
| 4 |
23工行二级资本债02A |
6242.66 |
60.00 |
1.51% |
| 5 |
21海宁城投MTN001 |
6185.26 |
60.00 |
1.50% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.32% |
0.46% |
0.71% |
1.53% |
0.35% |
10.04% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
4334/8816 |
4504/8816 |
4418/8816 |
4322/8816 |
4304/8816 |
4731/8816 |
2634/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
