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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.23亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中铁 |
58.41 |
|
9.61% |
| 2 |
渤海租赁 |
52.19 |
|
8.58% |
| 3 |
汤臣倍健 |
18.63 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
10455.56 |
103.00 |
2.50% |
| 2 |
22农行二级资本债02A |
7150.72 |
70.00 |
1.71% |
| 3 |
23国开02 |
6129.37 |
60.00 |
1.47% |
| 4 |
23鄂长投MTN002 |
6089.13 |
60.00 |
1.46% |
| 5 |
18国开14 |
5203.29 |
50.00 |
1.25% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.54% |
0.40% |
1.48% |
0.10% |
9.89% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
4994/8781 |
4736/8781 |
4196/8781 |
5352/8781 |
4303/8781 |
4661/8781 |
2744/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0003 |
0.02% |
