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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.23亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02 |