加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2315元
- 基金经理：
- 杨穆彬
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债04 |
2086.93 |
20.00 |
25.63% |
| 2 |
24附息国债23 |
2049.50 |
20.00 |
25.17% |
| 3 |
24农发30 |
2010.77 |
20.00 |
24.70% |
| 4 |
25国开20 |
1973.26 |
20.00 |
24.24% |
| 5 |
24附息国债17 |
1025.42 |
10.00 |
12.59% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.17% |
1.03% |
-0.05% |
1.49% |
1.07% |
16.26% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7042/8763 |
3191/8763 |
1379/8763 |
7323/8763 |
4340/8763 |
5068/8763 |
510/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1657 |
1.3972 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1655 |
1.3970 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
1.1659 |
1.3974 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
1.1670 |
1.3985 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
1.1643 |
1.3958 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-20 |
2023-01-30 |
2023-01-30 |
2023-01-31 |
0.0135 |
| 2022-08-02 |
2022-08-04 |
2022-08-04 |
2022-08-05 |
0.0410 |
| 2021-06-08 |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
0.0300 |
| 2020-05-23 |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-26 |
0.0200 |
| 2019-12-17 |
2019-12-18 |
2019-12-18 |
2019-12-19 |
0.0400 |
