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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2315元
- 基金经理：
- 杨穆彬
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1597 |
1.3912 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.1609 |
1.3924 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-01-05 |
1.1632 |
1.3947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1632 |
1.3947 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1624 |
1.3939 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1629 |
1.3944 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.1657 |
1.3972 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1655 |
1.3970 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1659 |
1.3974 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1670 |
1.3985 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1643 |
1.3958 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.1655 |
1.3970 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1641 |
1.3956 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1643 |
1.3958 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.1620 |
1.3935 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-15 |
1.1612 |
1.3927 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.1632 |
1.3947 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.1646 |
1.3961 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1635 |
1.3950 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1627 |
1.3942 |
0.0018 |
0.12 |