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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王可三
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0264 |
-2.03 |
| 2025-12-26 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2025-12-23 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0068 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0125 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0115 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0190 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0151 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0227 |
1.77 |
| 2025-12-11 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0123 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0138 |
-1.05 |
| 2025-12-05 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-04 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0112 |
-0.84 |
| 2025-12-02 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0055 |
0.41 |