前海开源沪港深景气行业精选混合（004099）中高风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
王可三
成立日期：
2017-05-08
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.44亿份
管 理 人：
前海开源基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 腾讯控股 593.20 9.71%
2 中国船舶租赁 509.07 8.33%
3 泡泡玛特 482.29 7.90%
4 阿里巴巴-W 465.40 7.62%
5 中远海能 439.75 7.20%
6 香港交易所 351.08 5.75%
7 海丰国际 341.91 5.60%
8 TMH 319.62 5.23%
9 汇丰控股 319.62 5.23%
10 金沙中国有限公司 319.36 5.23%

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.11% -0.80% -4.81% 10.39% 23.13% 3.50% 26.86%
沪深300指数 3.00% 4.50% 3.23% 20.30% 27.11% 3.47% 20.34%
同类型平均收益率 2.15% 4.10% 1.64% 18.75% 28.42% 2.64% 18.32%
同类型阶段排名 3266/10633 9859/10633 9373/10633 5942/10633 5414/10633 3746/10633 2969/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 1.3089 1.3089 0.0166 1.28%
2026-01-05 1.2923 1.2923 0.0277 2.19%
2025-12-31 1.2646 1.2646 -0.0048 -0.38%
2025-12-30 1.2694 1.2694 -0.0038 -0.30%
2025-12-29 1.2732 1.2732 -0.0264 -2.03%

基金分红

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暂无数据

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