前海开源沪港深景气行业精选混合（004099）中高风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
王可三
成立日期：
2017-05-08
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.44亿份
管 理 人：
前海开源基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 腾讯控股 593.20 9.71%
2 中国船舶租赁 509.07 8.33%
3 泡泡玛特 482.29 7.90%
4 阿里巴巴-W 465.40 7.62%
5 中远海能 439.75 7.20%
6 香港交易所 351.08 5.75%
7 海丰国际 341.91 5.60%
8 TMH 319.62 5.23%
9 汇丰控股 319.62 5.23%
10 金沙中国有限公司 319.36 5.23%

业绩表现

截至：2026-01-08
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.06% -0.18% -5.22% 8.66% 24.91% 3.06% 26.31%
沪深300指数 2.33% 2.51% 2.09% 18.49% 25.03% 2.33% 19.01%
同类型平均收益率 2.62% 3.60% 1.79% 18.28% 27.69% 2.80% 18.53%
同类型阶段排名 3796/10633 9525/10633 9525/10633 6220/10633 5088/10633 4207/10633 3055/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 1.3033 1.3033 0.0010 0.08%
2026-01-07 1.3023 1.3023 -0.0066 -0.50%
2026-01-06 1.3089 1.3089 0.0166 1.28%
2026-01-05 1.2923 1.2923 0.0277 2.19%
2025-12-31 1.2646 1.2646 -0.0048 -0.38%

基金分红

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暂无数据

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