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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙佳佳,石东
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0878 |
1.3351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0878 |
1.3351 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0876 |
1.3349 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0876 |
1.3349 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0878 |
1.3351 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0875 |
1.3348 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0869 |
1.3342 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0865 |
1.3338 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0864 |
1.3337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0863 |
1.3336 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0862 |
1.3335 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0860 |
1.3333 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.0857 |
1.3330 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0855 |
1.3328 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0855 |
1.3328 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0855 |
1.3328 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0852 |
1.3325 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0853 |
1.3326 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0853 |
1.3326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0852 |
1.3325 |
0.0000 |
0.00 |