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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2473元
- 基金经理：
- 孙佳佳,石东
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
5150.53 |
50.00 |
30.95% |
| 2 |
25国开03 |
1975.85 |
20.00 |
11.87% |
| 3 |
25国开15 |
1954.09 |
20.00 |
11.74% |
| 4 |
23国开05 |
1088.39 |
10.00 |
6.54% |
| 5 |
25附息国债06 |
1011.21 |
10.00 |
6.08% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.18% |
0.92% |
-0.19% |
1.16% |
0.86% |
10.71% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
7045/8765 |
2467/8765 |
1346/8765 |
7455/8765 |
5226/8765 |
5548/8765 |
2114/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0852 |
1.3325 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0861 |
1.3334 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0860 |
1.3333 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0861 |
1.3334 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0860 |
1.3333 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-09 |
2024-05-10 |
2024-05-10 |
2024-05-14 |
0.0130 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0165 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0140 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0380 |
| 2021-02-26 |
2021-03-01 |
2021-03-01 |
2021-03-03 |
0.0380 |
