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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.82亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0144 |
1.37 |
| 2026-06-09 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-06-08 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0158 |
-1.49 |
| 2026-06-05 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0063 |
-0.59 |
| 2026-06-04 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0116 |
-1.08 |
| 2026-06-03 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-06-02 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-06-01 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-05-29 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0109 |
1.02 |
| 2026-05-28 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0207 |
-1.91 |
| 2026-05-27 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0127 |
-1.16 |
| 2026-05-26 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0091 |
0.84 |
| 2026-05-25 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0096 |
0.89 |
| 2026-05-22 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0157 |
-1.43 |
| 2026-05-21 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-05-20 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2026-05-19 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0108 |
0.99 |
| 2026-05-18 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-05-15 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0216 |
-1.94 |
| 2026-05-14 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0241 |
-2.12 |