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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0157 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0082 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0242 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0115 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0109 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0434 |
-3.86 |
| 2026-03-20 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0193 |
-1.69 |
| 2026-03-19 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0137 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0107 |
0.93 |
| 2026-03-16 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0091 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0085 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0195 |
-1.66 |
| 2026-03-06 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0133 |
1.15 |
| 2026-03-05 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0025 |
0.22 |