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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.12亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0501 |
3.92 |
| 2026-01-05 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0220 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0080 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0092 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0051 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0230 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0088 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0048 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0074 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0150 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0150 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0233 |
1.88 |