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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2504元
- 基金经理：
- 胡杰
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
257.22 |
|
4.85% |
| 2 |
恺英网络 |
250.75 |
|
4.73% |
| 3 |
灿芯股份 |
216.54 |
|
4.09% |
| 4 |
中科飞测 |
159.66 |
|
3.01% |
| 5 |
兴森科技 |
148.87 |
|
2.81% |
| 6 |
一品红 |
136.69 |
|
2.58% |
| 7 |
中芯国际 |
132.90 |
|
2.51% |
| 8 |
康辰药业 |
130.73 |
|
2.47% |
| 9 |
宁德时代 |
124.62 |
|
2.35% |
| 10 |
新诺威 |
119.39 |
|
2.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
140.89 |
1.40 |
2.66% |
| 2 |
安克转债 |
2.94 |
0.02 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-1.60% |
-5.49% |
8.63% |
13.92% |
-0.07% |
-1.52% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9911/10633 |
10186/10633 |
9616/10633 |
6326/10633 |
6549/10633 |
9756/10633 |
8651/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9450 |
0.9950 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
0.9461 |
0.9961 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
0.9468 |
0.9968 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
0.9457 |
0.9957 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
0.9464 |
0.9964 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-25 |
2022-08-29 |
2022-08-29 |
2022-08-30 |
0.0500 |
| 2021-05-24 |
2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-27 |
0.0479 |
| 2021-03-17 |
2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-22 |
0.0494 |
| 2020-11-24 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-27 |
0.0513 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
0.0518 |
