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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2504元
- 基金经理：
- 胡杰
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9020 |
0.9520 |
-0.0095 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
0.9097 |
0.9597 |
-0.0083 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
0.9164 |
0.9664 |
0.0233 |
2.11 |
| 2026-03-31 |
0.8975 |
0.9475 |
-0.0119 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
0.9071 |
0.9571 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-03-27 |
0.9029 |
0.9529 |
0.0152 |
1.38 |
| 2026-03-26 |
0.8906 |
0.9406 |
-0.0079 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
0.8970 |
0.9470 |
0.0122 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
0.8871 |
0.9371 |
0.0173 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
0.8731 |
0.9231 |
-0.0351 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
0.9015 |
0.9515 |
-0.0157 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
0.9142 |
0.9642 |
-0.0212 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
0.9314 |
0.9814 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
0.9302 |
0.9802 |
-0.0190 |
-1.63 |
| 2026-03-16 |
0.9456 |
0.9956 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
0.9496 |
0.9996 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
0.9552 |
1.0052 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
0.9562 |
1.0062 |
0.0200 |
1.72 |
| 2026-03-10 |
0.9400 |
0.9900 |
0.0094 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
0.9324 |
0.9824 |
-0.0183 |
-1.56 |