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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2504元
- 基金经理：
- 胡杰
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9457 |
0.9957 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
0.9464 |
0.9964 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
0.9455 |
0.9955 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
0.9509 |
1.0009 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
0.9485 |
0.9985 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
0.9500 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
0.9501 |
1.0001 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
0.9474 |
0.9974 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
0.9498 |
0.9998 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
0.9474 |
0.9974 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
0.9495 |
0.9995 |
0.0063 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
0.9444 |
0.9944 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
0.9483 |
0.9983 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
0.9513 |
1.0013 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-11 |
0.9535 |
1.0035 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
0.9570 |
1.0070 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
0.9582 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
0.9585 |
1.0085 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
0.9604 |
1.0104 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
0.9567 |
1.0067 |
0.0041 |
0.35 |