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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.0563元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.4109 |
1.4672 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-06 |
1.4103 |
1.4666 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-04-30 |
1.4119 |
1.4682 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-04-29 |
1.4127 |
1.4690 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-04-28 |
1.4111 |
1.4674 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-04-27 |
1.4098 |
1.4661 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-04-24 |
1.4110 |
1.4673 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-04-23 |
1.4124 |
1.4687 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-04-22 |
1.4140 |
1.4703 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-21 |
1.4129 |
1.4692 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-20 |
1.4119 |
1.4682 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.4115 |
1.4678 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-04-16 |
1.4094 |
1.4657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-15 |
1.4094 |
1.4657 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.4092 |
1.4655 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-13 |
1.4085 |
1.4648 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-04-10 |
1.4070 |
1.4633 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-09 |
1.4060 |
1.4623 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-08 |
1.4066 |
1.4629 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-07 |
1.4058 |
1.4621 |
0.0018 |
0.12 |