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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.0563元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.4207 |
1.4770 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-28 |
1.4200 |
1.4763 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.4196 |
1.4759 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-05-26 |
1.4179 |
1.4742 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-05-25 |
1.4165 |
1.4728 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-22 |
1.4157 |
1.4720 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-21 |
1.4160 |
1.4723 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.4162 |
1.4725 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.4162 |
1.4725 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-05-18 |
1.4140 |
1.4703 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-05-15 |
1.4129 |
1.4692 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-14 |
1.4134 |
1.4697 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-13 |
1.4138 |
1.4701 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-12 |
1.4131 |
1.4694 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-11 |
1.4124 |
1.4687 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-05-08 |
1.4113 |
1.4676 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-07 |
1.4109 |
1.4672 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-06 |
1.4103 |
1.4666 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-04-30 |
1.4119 |
1.4682 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-04-29 |
1.4127 |
1.4690 |
0.0017 |
0.11 |