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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.0563元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
90266.08 |
900.00 |
6.93% |
| 2 |
26附息国债02 |
80895.73 |
800.00 |
6.21% |
| 3 |
25工行永续债01BC |
45798.59 |
450.00 |
3.52% |
| 4 |
23国开10 |
43674.39 |
400.00 |
3.35% |
| 5 |
24国开05 |
42499.22 |
400.00 |
3.26% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
0.44% |
0.96% |
1.43% |
1.65% |
1.53% |
13.69% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
0.67% |
0.74% |
1.44% |
2.94% |
1.34% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8548/8964 |
2518/8964 |
1736/8964 |
2499/8964 |
5123/8964 |
2018/8964 |
894/8964 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
1.4109 |
1.4672 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-06 |
1.4103 |
1.4666 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
1.4119 |
1.4682 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
1.4127 |
1.4690 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
1.4111 |
1.4674 |
0.0014 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-29 |
2019-12-03 |
2019-12-03 |
2019-12-04 |
0.0341 |
| 2018-12-04 |
2018-12-06 |
2018-12-06 |
2018-12-07 |
0.0147 |
| 2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-29 |
0.0075 |
