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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0563元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 84.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
88508.43 |
830.00 |
5.54% |
| 2 |
23国开10 |
74787.88 |
700.00 |
4.68% |
| 3 |
23国开05 |
54419.63 |
500.00 |
3.41% |
| 4 |
24国开10 |
51821.44 |
500.00 |
3.25% |
| 5 |
25国开05 |
51683.31 |
530.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.02% |
0.70% |
-0.24% |
0.84% |
0.84% |
15.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5406/8770 |
6756/8770 |
2215/8770 |
7589/8770 |
5868/8770 |
5637/8770 |
605/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3891 |
1.4454 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.3885 |
1.4448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.3885 |
1.4448 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.3894 |
1.4457 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.3892 |
1.4455 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-29 |
2019-12-03 |
2019-12-03 |
2019-12-04 |
0.0341 |
| 2018-12-04 |
2018-12-06 |
2018-12-06 |
2018-12-07 |
0.0147 |
| 2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-29 |
0.0075 |
