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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 韩广哲,欧阳娟
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0813 |
1.3913 |
-0.0195 |
-1.57 |
| 2026-04-02 |
1.0986 |
1.4086 |
0.0197 |
1.62 |
| 2026-04-01 |
1.0811 |
1.3911 |
0.1017 |
9.12 |
| 2026-03-31 |
0.9907 |
1.3007 |
-0.0120 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.0014 |
1.3114 |
0.0062 |
0.55 |
| 2026-03-27 |
0.9959 |
1.3059 |
0.0758 |
7.26 |
| 2026-03-26 |
0.9285 |
1.2385 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
0.9348 |
1.2448 |
0.0066 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
0.9289 |
1.2389 |
0.0361 |
3.58 |
| 2026-03-23 |
0.8968 |
1.2068 |
-0.0459 |
-4.35 |
| 2026-03-20 |
0.9376 |
1.2476 |
-0.0205 |
-1.90 |
| 2026-03-19 |
0.9558 |
1.2658 |
-0.0193 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
0.9730 |
1.2830 |
0.0162 |
1.50 |
| 2026-03-17 |
0.9586 |
1.2686 |
-0.0091 |
-0.84 |
| 2026-03-16 |
0.9667 |
1.2767 |
0.0057 |
0.53 |
| 2026-03-13 |
0.9616 |
1.2716 |
-0.0130 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
0.9732 |
1.2832 |
-0.0218 |
-1.95 |
| 2026-03-11 |
0.9926 |
1.3026 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
0.9963 |
1.3063 |
0.0420 |
3.89 |
| 2026-03-09 |
0.9590 |
1.2690 |
-0.0027 |
-0.25 |