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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.2246元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.40亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD267 |
14822.91 |
150.00 |
7.27% |
| 2 |
24兴业银行二级资本债01 |
11202.76 |
110.00 |
5.49% |
| 3 |
25工商银行CD164 |
9902.88 |
100.00 |
4.86% |
| 4 |
24广发银行二级资本债01A |
6993.08 |
70.00 |
3.43% |
| 5 |
24汇金MTN002 |
6083.47 |
60.00 |
2.98% |
| 6 |
徐保14A2 |
785.25 |
9.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.07% |
0.55% |
0.23% |
1.15% |
0.93% |
9.51% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4265/8734 |
4168/8734 |
3515/8734 |
5976/8734 |
5333/8734 |
5388/8734 |
3058/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0980 |
1.3226 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0977 |
1.3223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0977 |
1.3223 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.0972 |
1.3218 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0970 |
1.3216 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0170 |
| 2025-06-11 |
2025-06-13 |
2025-06-13 |
2025-06-17 |
0.0102 |
| 2024-08-26 |
2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-29 |
0.0200 |
| 2023-05-25 |
2023-05-26 |
2023-05-26 |
2023-05-30 |
0.0110 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0075 |
