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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2246元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.40亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD267 |
14886.55 |
150.00 |
7.37% |
| 2 |
25工商银行CD164 |
9944.98 |
100.00 |
4.92% |
| 3 |
24兴业银行二级资本债01 |
9273.37 |
90.00 |
4.59% |
| 4 |
25附息国债16 |
8036.92 |
80.00 |
3.98% |
| 5 |
25银河G1 |
7045.27 |
70.00 |
3.49% |
| 6 |
徐保14A2 |
236.97 |
9.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.31% |
0.52% |
0.75% |
1.17% |
0.38% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3971/8836 |
4597/8836 |
3611/8836 |
4769/8836 |
5823/8836 |
4977/8836 |
3154/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1025 |
1.3271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1026 |
1.3272 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1024 |
1.3270 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1021 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1020 |
1.3266 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0170 |
| 2025-06-11 |
2025-06-13 |
2025-06-13 |
2025-06-17 |
0.0102 |
| 2024-08-26 |
2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-29 |
0.0200 |
| 2023-05-25 |
2023-05-26 |
2023-05-26 |
2023-05-30 |
0.0110 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0075 |
