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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2246元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.40亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1025 |
1.3271 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1026 |
1.3272 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1024 |
1.3270 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1021 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1020 |
1.3266 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1015 |
1.3261 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1012 |
1.3258 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1010 |
1.3256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1010 |
1.3256 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1012 |
1.3258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1011 |
1.3257 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1012 |
1.3258 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1009 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1009 |
1.3255 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1010 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1008 |
1.3254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1006 |
1.3252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1005 |
1.3251 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1003 |
1.3249 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1000 |
1.3246 |
0.0004 |
0.03 |