加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0464元
- 基金经理：
- 徐奥千
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3.24 |
|
1.42% |
| 2 |
安琪酵母 |
1.98 |
|
0.87% |
| 3 |
山东黄金 |
1.97 |
|
0.86% |
| 4 |
株冶集团 |
1.62 |
|
0.71% |
| 5 |
塔牌集团 |
1.58 |
|
0.69% |
| 6 |
赤峰黄金 |
1.48 |
|
0.65% |
| 7 |
美的集团 |
1.45 |
|
0.64% |
| 8 |
兴业银行 |
1.39 |
|
0.61% |
| 9 |
映翰通 |
1.40 |
|
0.61% |
| 10 |
中煤能源 |
1.25 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债03 |
30.09 |
0.30 |
13.16% |
| 2 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
8.82% |
| 3 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
8.77% |
| 4 |
25国债09 |
19.83 |
0.20 |
8.67% |
| 5 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
4.40% |
| 6 |
兴业转债 |
9.31 |
0.00 |
4.07% |
| 7 |
上银转债 |
7.48 |
0.00 |
3.27% |
| 8 |
重银转债 |
4.51 |
0.00 |
1.97% |
| 9 |
紫银转债 |
4.20 |
0.00 |
1.84% |
| 10 |
卫宁转债 |
3.74 |
0.00 |
1.64% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
3.19% |
5.16% |
4.17% |
6.74% |
6.12% |
8.32% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
7600/10575 |
1567/10575 |
1263/10575 |
7473/10575 |
7047/10575 |
7090/10575 |
6023/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0612 |
1.1076 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
1.0576 |
1.1040 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
1.0583 |
1.1047 |
0.0127 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
1.0461 |
1.0925 |
-0.0197 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
1.0650 |
1.1114 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0319 |
| 2018-01-10 |
2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-15 |
0.0145 |
