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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0464元
- 基金经理：
- 徐奥千
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3.24 |
|
1.42% |
| 2 |
安琪酵母 |
1.98 |
|
0.87% |
| 3 |
山东黄金 |
1.97 |
|
0.86% |
| 4 |
株冶集团 |
1.62 |
|
0.71% |
| 5 |
塔牌集团 |
1.58 |
|
0.69% |
| 6 |
赤峰黄金 |
1.48 |
|
0.65% |
| 7 |
美的集团 |
1.45 |
|
0.64% |
| 8 |
兴业银行 |
1.39 |
|
0.61% |
| 9 |
映翰通 |
1.40 |
|
0.61% |
| 10 |
中煤能源 |
1.25 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债03 |
30.09 |
0.30 |
13.16% |
| 2 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
8.82% |
| 3 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
8.77% |
| 4 |
25国债09 |
19.83 |
0.20 |
8.67% |
| 5 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
4.40% |
| 6 |
兴业转债 |
9.31 |
0.00 |
4.07% |
| 7 |
上银转债 |
7.48 |
0.00 |
3.27% |
| 8 |
重银转债 |
4.51 |
0.00 |
1.97% |
| 9 |
紫银转债 |
4.20 |
0.00 |
1.84% |
| 10 |
卫宁转债 |
3.74 |
0.00 |
1.64% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.43% |
10.17% |
11.84% |
10.37% |
13.13% |
12.94% |
15.18% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
554/10613 |
843/10613 |
551/10613 |
5716/10613 |
5862/10613 |
5947/10613 |
4785/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1294 |
1.1758 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
1.1248 |
1.1712 |
0.0417 |
3.68% |
| 2025-12-24 |
1.0850 |
1.1314 |
0.0217 |
1.95% |
| 2025-12-23 |
1.0642 |
1.1106 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-12-22 |
1.0750 |
1.1214 |
0.0144 |
1.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0319 |
| 2018-01-10 |
2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-15 |
0.0145 |
