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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0864元
- 基金经理：
- 徐奥千
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
斯菱智驱 |
11.10 |
|
2.38% |
| 2 |
浙江荣泰 |
10.41 |
|
2.24% |
| 3 |
新泉股份 |
9.60 |
|
2.06% |
| 4 |
安培龙 |
6.74 |
|
1.45% |
| 5 |
中国卫星 |
6.65 |
|
1.43% |
| 6 |
信维通信 |
6.20 |
|
1.33% |
| 7 |
超捷股份 |
6.21 |
|
1.33% |
| 8 |
伟创电气 |
5.93 |
|
1.27% |
| 9 |
上海港湾 |
5.56 |
|
1.19% |
| 10 |
恒立液压 |
5.50 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
6.51% |
| 2 |
金25转债 |
10.47 |
0.06 |
2.25% |
| 3 |
杭氧转债 |
9.02 |
0.06 |
1.94% |
| 4 |
信服转债 |
8.90 |
0.06 |
1.91% |
| 5 |
科利转债 |
8.77 |
0.06 |
1.88% |
| 6 |
永02转债 |
8.63 |
0.00 |
1.85% |
| 7 |
恒帅转债 |
7.19 |
0.00 |
1.55% |
| 8 |
爱迪转债 |
7.14 |
0.00 |
1.53% |
| 9 |
银轮转债 |
6.84 |
0.00 |
1.47% |
| 10 |
华懋转债 |
6.60 |
0.00 |
1.42% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
0.97% |
23.66% |
25.14% |
27.40% |
8.72% |
27.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2810/10774 |
4541/10774 |
322/10774 |
2161/10774 |
4267/10774 |
2129/10774 |
3001/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2385 |
1.3249 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
1.2491 |
1.3355 |
0.0238 |
1.80% |
| 2026-02-11 |
1.2270 |
1.3134 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2026-02-10 |
1.2423 |
1.3287 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
1.2398 |
1.3262 |
0.0268 |
2.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0400 |
| 2025-07-10 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0319 |
| 2018-01-10 |
2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-15 |
0.0145 |
