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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4480元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0538 |
2.5018 |
-0.0127 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
2.0630 |
2.5110 |
-0.0080 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
2.0688 |
2.5168 |
0.0410 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
2.0391 |
2.4871 |
-0.0177 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
2.0519 |
2.4999 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
2.0513 |
2.4993 |
0.0568 |
2.04 |
| 2026-03-26 |
2.0102 |
2.4582 |
-0.0196 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
2.0244 |
2.4724 |
0.0410 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.9947 |
2.4427 |
0.0595 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
1.9516 |
2.3996 |
-0.0825 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
2.0113 |
2.4593 |
-0.0152 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
2.0223 |
2.4703 |
-0.0858 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
2.0844 |
2.5324 |
-0.0224 |
-0.77 |
| 2026-03-17 |
2.1006 |
2.5486 |
-0.0109 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
2.1085 |
2.5565 |
-0.0122 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
2.1173 |
2.5653 |
-0.0640 |
-2.14 |
| 2026-03-12 |
2.1636 |
2.6116 |
0.0104 |
0.35 |
| 2026-03-11 |
2.1561 |
2.6041 |
0.0177 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
2.1433 |
2.5913 |
0.0131 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
2.1338 |
2.5818 |
-0.0137 |
-0.46 |