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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3335元
- 基金经理：
- 许健
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.65亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0286 |
1.3621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0286 |
1.3621 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0284 |
1.3619 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0282 |
1.3617 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0280 |
1.3615 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0281 |
1.3616 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0283 |
1.3618 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0280 |
1.3615 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0279 |
1.3614 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0278 |
1.3613 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0278 |
1.3613 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0277 |
1.3612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0277 |
1.3612 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0276 |
1.3611 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0270 |
1.3605 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0271 |
1.3606 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0265 |
1.3600 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0452 |
1.3597 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0446 |
1.3591 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0447 |
1.3592 |
-0.0008 |
-0.06 |