加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3335元
- 基金经理：
- 许健
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.65亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0276 |
1.3611 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0270 |
1.3605 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0271 |
1.3606 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0265 |
1.3600 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0452 |
1.3597 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0446 |
1.3591 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0447 |
1.3592 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0453 |
1.3598 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0455 |
1.3600 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0451 |
1.3596 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0449 |
1.3594 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0442 |
1.3587 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0445 |
1.3590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0444 |
1.3589 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-03 |
1.0459 |
1.3604 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-02 |
1.0466 |
1.3611 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.0471 |
1.3616 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0470 |
1.3615 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-27 |
1.0465 |
1.3610 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.0470 |
1.3615 |
-0.0015 |
-0.10 |