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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3335元
- 基金经理：
- 许健
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.33亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0365 |
1.3700 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0362 |
1.3697 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0361 |
1.3696 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0359 |
1.3694 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0355 |
1.3690 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0353 |
1.3688 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0350 |
1.3685 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0348 |
1.3683 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0345 |
1.3680 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0346 |
1.3681 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0345 |
1.3680 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0346 |
1.3681 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0340 |
1.3675 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0345 |
1.3680 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0347 |
1.3682 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0349 |
1.3684 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0353 |
1.3688 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0350 |
1.3685 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0346 |
1.3681 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.0351 |
1.3686 |
0.0004 |
0.03 |