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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.3335元
- 基金经理：
- 许健
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.33亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0330 |
1.3665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0330 |
1.3665 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.0320 |
1.3655 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0316 |
1.3651 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0317 |
1.3652 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0316 |
1.3651 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-02 |
1.0307 |
1.3642 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-30 |
1.0317 |
1.3652 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.0323 |
1.3658 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.0328 |
1.3663 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0322 |
1.3657 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0320 |
1.3655 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0326 |
1.3661 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.0318 |
1.3653 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0312 |
1.3647 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0304 |
1.3639 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0304 |
1.3639 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0299 |
1.3634 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0293 |
1.3628 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.0287 |
1.3622 |
0.0001 |
0.01 |