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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3335元
- 基金经理：
- 许健
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.65亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债18 |
23201.94 |
220.00 |
8.69% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
14720.43 |
150.00 |
5.52% |
| 3 |
24附息国债17 |
13330.48 |
130.00 |
5.00% |
| 4 |
23人民人寿资本补充债01 |
11473.16 |
110.00 |
4.30% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
11423.61 |
120.00 |
4.28% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.22% |
0.76% |
-0.35% |
0.42% |
0.06% |
12.08% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3611/8774 |
3099/8774 |
2681/8774 |
7719/8774 |
7054/8774 |
3826/8774 |
1416/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0286 |
1.3621 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0284 |
1.3619 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0282 |
1.3617 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0280 |
1.3615 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0281 |
1.3616 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-18 |
2025-12-19 |
0.0190 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0400 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0375 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0260 |
| 2021-12-02 |
2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-06 |
0.0380 |
