加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.95亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6976.31 |
|
3.63% |
| 2 |
贵州茅台 |
6844.51 |
|
3.56% |
| 3 |
紫金矿业 |
4134.85 |
|
2.15% |
| 4 |
中国平安 |
3598.68 |
|
1.87% |
| 5 |
美的集团 |
3016.84 |
|
1.57% |
| 6 |
招商银行 |
2947.10 |
|
1.53% |
| 7 |
药明康德 |
2582.29 |
|
1.34% |
| 8 |
兴业银行 |
2288.31 |
|
1.19% |
| 9 |
五粮液 |
1963.12 |
|
1.02% |
| 10 |
交通银行 |
1905.99 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2646.68 |
26.30 |
1.38% |
| 2 |
国债2508 |
2314.59 |
23.00 |
1.21% |
| 3 |
国债2501 |
1037.96 |
10.30 |
0.54% |
| 4 |
25国债01 |
705.41 |
7.00 |
0.37% |
| 5 |
24国债21 |
688.45 |
6.80 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
4.36% |
4.73% |
16.24% |
32.08% |
2.31% |
35.31% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
4998/6550 |
4562/6550 |
3550/6550 |
3648/6550 |
3092/6550 |
5044/6550 |
2367/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.0159 |
2.0159 |
0.0047 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
2.0112 |
2.0112 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
2.0196 |
2.0196 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0058 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0070 |
0.35% |
