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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.95亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6976.31 |
|
3.63% |
| 2 |
贵州茅台 |
6844.51 |
|
3.56% |
| 3 |
紫金矿业 |
4134.85 |
|
2.15% |
| 4 |
中国平安 |
3598.68 |
|
1.87% |
| 5 |
美的集团 |
3016.84 |
|
1.57% |
| 6 |
招商银行 |
2947.10 |
|
1.53% |
| 7 |
药明康德 |
2582.29 |
|
1.34% |
| 8 |
兴业银行 |
2288.31 |
|
1.19% |
| 9 |
五粮液 |
1963.12 |
|
1.02% |
| 10 |
交通银行 |
1905.99 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2646.68 |
26.30 |
1.38% |
| 2 |
国债2508 |
2314.59 |
23.00 |
1.21% |
| 3 |
国债2501 |
1037.96 |
10.30 |
0.54% |
| 4 |
25国债01 |
705.41 |
7.00 |
0.37% |
| 5 |
24国债21 |
688.45 |
6.80 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
3.17% |
4.31% |
16.87% |
33.81% |
1.47% |
37.06% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
4532/6531 |
3600/6531 |
1458/6531 |
3374/6531 |
2519/6531 |
4820/6531 |
1962/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0290 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
1.9704 |
1.9704 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0035 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
1.9734 |
1.9734 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0024 |
0.12% |
