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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8235.44 |
|
3.62% |
| 2 |
贵州茅台 |
6279.94 |
|
2.76% |
| 3 |
中国平安 |
5822.89 |
|
2.56% |
| 4 |
紫金矿业 |
5369.05 |
|
2.36% |
| 5 |
中际旭创 |
4831.20 |
|
2.12% |
| 6 |
招商银行 |
4765.30 |
|
2.09% |
| 7 |
美的集团 |
3676.18 |
|
1.61% |
| 8 |
新易盛 |
3185.06 |
|
1.40% |
| 9 |
兴业银行 |
2752.12 |
|
1.21% |
| 10 |
立讯精密 |
2712.44 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3161.60 |
31.30 |
1.39% |
| 2 |
国债2508 |
2323.22 |
23.00 |
1.02% |
| 3 |
25国债13 |
1338.02 |
13.30 |
0.59% |
| 4 |
国债2501 |
1041.49 |
10.30 |
0.46% |
| 5 |
25国债19 |
1003.25 |
10.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.29% |
3.00% |
12.35% |
26.67% |
2.80% |
33.96% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
4540/6669 |
2756/6669 |
3126/6669 |
3463/6669 |
2913/6669 |
3841/6669 |
2173/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0255 |
2.0255 |
-0.0256 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
2.0511 |
2.0511 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
2.0492 |
2.0492 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
2.0468 |
2.0468 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
2.0452 |
2.0452 |
0.0249 |
1.23% |
