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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.0468 |
2.0468 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
2.0452 |
2.0452 |
0.0249 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0074 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
2.0277 |
2.0277 |
-0.0063 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0226 |
1.12 |
| 2026-02-03 |
2.0114 |
2.0114 |
0.0241 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0432 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
2.0305 |
2.0305 |
-0.0104 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
2.0409 |
2.0409 |
0.0059 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
2.0323 |
2.0323 |
0.0051 |
0.25 |
| 2026-01-23 |
2.0272 |
2.0272 |
-0.0061 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
2.0333 |
2.0333 |
0.0070 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
2.0263 |
2.0263 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0059 |
0.29 |
| 2026-01-16 |
2.0121 |
2.0121 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
2.0159 |
2.0159 |
0.0047 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
2.0112 |
2.0112 |
-0.0084 |
-0.42 |