加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1792元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.75亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2035 |
1.3827 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2037 |
1.3829 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.2042 |
1.3834 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.2032 |
1.3824 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2029 |
1.3821 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2027 |
1.3819 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2034 |
1.3826 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2032 |
1.3824 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2032 |
1.3824 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2029 |
1.3821 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2020 |
1.3812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2019 |
1.3811 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.2008 |
1.3800 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1997 |
1.3789 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1989 |
1.3781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1988 |
1.3780 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.2001 |
1.3793 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.2003 |
1.3795 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-10 |
1.1989 |
1.3781 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1981 |
1.3773 |
0.0009 |
0.07 |