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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.1792元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 131.24亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.2279 |
1.4071 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-21 |
1.2274 |
1.4066 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-20 |
1.2270 |
1.4062 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.2266 |
1.4058 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-16 |
1.2261 |
1.4053 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-15 |
1.2259 |
1.4051 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-14 |
1.2257 |
1.4049 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-13 |
1.2253 |
1.4045 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-10 |
1.2249 |
1.4041 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-09 |
1.2250 |
1.4042 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-08 |
1.2250 |
1.4042 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.2249 |
1.4041 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-04-03 |
1.2236 |
1.4028 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.2224 |
1.4016 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2221 |
1.4013 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2224 |
1.4016 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.2219 |
1.4011 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2208 |
1.4000 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.2202 |
1.3994 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-25 |
1.2194 |
1.3986 |
0.0007 |
0.05 |