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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.1792元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 131.24亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
132510.57 |
1300.00 |
5.08% |
| 2 |
24广发银行永续债01 |
97156.23 |
940.00 |
3.72% |
| 3 |
25工行永续债01BC |
92614.93 |
910.00 |
3.55% |
| 4 |
25北京银行永续债01 |
85734.15 |
840.00 |
3.29% |
| 5 |
25平安银行永续债01BC |
83854.37 |
830.00 |
3.21% |
| 6 |
21信融宜居1A2 |
83.43 |
60.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.34% |
1.27% |
2.29% |
3.32% |
2.36% |
11.52% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.19% |
0.65% |
1.59% |
2.83% |
1.37% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
793/8973 |
1236/8973 |
858/8973 |
1278/8973 |
1761/8973 |
1006/8973 |
1502/8973 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
1.2316 |
1.4108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
1.2317 |
1.4109 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
1.2313 |
1.4105 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
1.2306 |
1.4098 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
1.2302 |
1.4094 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0100 |
| 2024-09-25 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0120 |
| 2023-03-28 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.0280 |
| 2019-11-01 |
2019-11-05 |
2019-11-05 |
2019-11-06 |
0.0350 |
| 2019-03-21 |
2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
0.0350 |
