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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.6306元
- 基金经理：
- 黄小虎,董梁
- 成立日期：
- 2017-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
移远通信 |
498.99 |
|
1.35% |
| 2 |
紫金矿业 |
429.50 |
|
1.16% |
| 3 |
中储股份 |
423.19 |
|
1.15% |
| 4 |
浙富控股 |
420.78 |
|
1.14% |
| 5 |
寒武纪 |
414.26 |
|
1.12% |
| 6 |
神州数码 |
414.00 |
|
1.12% |
| 7 |
晶方科技 |
409.64 |
|
1.11% |
| 8 |
金发科技 |
410.21 |
|
1.11% |
| 9 |
易普力 |
409.06 |
|
1.11% |
| 10 |
国茂股份 |
408.15 |
|
1.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1112.27 |
11.00 |
3.01% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
-7.32% |
2.59% |
5.72% |
32.67% |
2.59% |
26.42% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
1204/6765 |
4308/6765 |
2214/6765 |
1492/6765 |
1693/6765 |
2234/6765 |
2500/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3910 |
2.0216 |
-0.0534 |
-2.29% |
| 2026-04-01 |
1.4236 |
2.0542 |
0.0460 |
2.02% |
| 2026-03-31 |
1.3955 |
2.0261 |
-0.0298 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
1.4137 |
2.0443 |
0.0051 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
1.4106 |
2.0412 |
0.0335 |
1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.3664 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.2642 |
