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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0319 |
1.4839 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0319 |
1.4839 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0320 |
1.4840 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0322 |
1.4842 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0322 |
1.4842 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0323 |
1.4843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0323 |
1.4843 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0324 |
1.4844 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0326 |
1.4846 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0326 |
1.4846 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0327 |
1.4847 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0327 |
1.4847 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0327 |
1.4847 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0329 |
1.4849 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.0329 |
1.4849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0330 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0330 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0330 |
1.4850 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0332 |
1.4852 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0332 |
1.4852 |
-0.0001 |
-0.01 |