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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴发集团 |
162.54 |
|
1.13% |
| 2 |
长江电力 |
135.51 |
|
0.95% |
| 3 |
东山精密 |
115.11 |
|
0.80% |
| 4 |
工业富联 |
99.02 |
|
0.69% |
| 5 |
紫金矿业 |
97.45 |
|
0.68% |
| 6 |
震裕科技 |
95.98 |
|
0.67% |
| 7 |
中国神华 |
92.78 |
|
0.65% |
| 8 |
国泰海通 |
90.01 |
|
0.63% |
| 9 |
亿纬锂能 |
86.45 |
|
0.60% |
| 10 |
南钢股份 |
80.48 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开15 |
1024.98 |
10.00 |
7.15% |
| 2 |
24中泰02 |
1022.77 |
10.00 |
7.14% |
| 3 |
24申证01 |
1021.69 |
10.00 |
7.13% |
| 4 |
24海通03 |
1021.11 |
10.00 |
7.13% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
1019.53 |
10.00 |
7.11% |
| 6 |
上银转债 |
62.09 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.40% |
-0.53% |
1.12% |
2.48% |
-0.02% |
5.33% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
9519/10633 |
9309/10633 |
7055/10633 |
8711/10633 |
8915/10633 |
9711/10633 |
6894/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0338 |
1.4858 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0340 |
1.4860 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0342 |
1.4862 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0345 |
1.4865 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0351 |
1.4871 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-24 |
2025-05-27 |
2025-05-27 |
2025-05-29 |
0.0060 |
| 2025-04-19 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-24 |
0.0520 |
| 2025-03-22 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0550 |
| 2025-02-21 |
2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-26 |
0.0580 |
| 2022-11-07 |
2022-11-09 |
2022-11-09 |
2022-11-11 |
0.1260 |
