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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.5803元
- 基金经理：
- 李政,王志飞
- 成立日期：
- 2016-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
6035.98 |
60.00 |
5.56% |
| 2 |
18农发06 |
3277.85 |
30.00 |
3.02% |
| 3 |
18国开10 |
3214.29 |
30.00 |
2.96% |
| 4 |
20进出15 |
3100.60 |
30.00 |
2.86% |
| 5 |
20苏高投 |
3073.01 |
30.00 |
2.83% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.08% |
0.65% |
0.25% |
1.41% |
1.15% |
11.11% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4154/8763 |
6035/8763 |
3661/8763 |
6169/8763 |
4648/8763 |
4796/8763 |
1963/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0611 |
1.6414 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0610 |
1.6413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0610 |
1.6413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0609 |
1.6412 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0606 |
1.6409 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0032 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0032 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0033 |
| 2025-02-12 |
2025-02-14 |
2025-02-14 |
2025-02-18 |
0.0200 |
| 2024-11-21 |
2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
0.0033 |
