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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5836元
- 基金经理：
- 李政,王志飞
- 成立日期：
- 2016-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.73亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4047.04 |
40.00 |
4.20% |
| 2 |
18农发06 |
3295.32 |
30.00 |
3.42% |
| 3 |
18国开10 |
3233.14 |
30.00 |
3.35% |
| 4 |
20国开05 |
3230.94 |
30.00 |
3.35% |
| 5 |
20国开10 |
3217.13 |
30.00 |
3.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.25% |
0.72% |
1.36% |
1.65% |
0.72% |
10.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2201/8896 |
3548/8896 |
3810/8896 |
3163/8896 |
5013/8896 |
3994/8896 |
2211/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0654 |
1.6490 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0649 |
1.6485 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0647 |
1.6483 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0649 |
1.6485 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0647 |
1.6483 |
0.0008 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-03 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-09 |
0.0033 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0032 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0032 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0033 |
| 2025-02-12 |
2025-02-14 |
2025-02-14 |
2025-02-18 |
0.0200 |
