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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张若伦
- 成立日期：
- 2017-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
2087.20 |
|
7.86% |
| 2 |
美的集团 |
1953.75 |
|
7.36% |
| 3 |
立华股份 |
1358.50 |
|
5.12% |
| 4 |
浩洋股份 |
1266.98 |
|
4.77% |
| 5 |
百亚股份 |
1206.44 |
|
4.55% |
| 6 |
海大集团 |
1178.49 |
|
4.44% |
| 7 |
温氏股份 |
1103.11 |
|
4.16% |
| 8 |
分众传媒 |
1095.99 |
|
4.13% |
| 9 |
贵州茅台 |
1074.20 |
|
4.05% |
| 10 |
江淮汽车 |
956.34 |
|
3.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.28% |
-5.78% |
-6.28% |
-6.47% |
-6.02% |
-6.28% |
6.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7487/10858 |
7355/10858 |
9377/10858 |
8185/10858 |
10011/10858 |
9317/10858 |
6063/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
1.9571 |
1.9571 |
-0.0124 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
1.9696 |
1.9696 |
0.0283 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0307 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0039 |
0.20% |
