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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张若伦
- 成立日期：
- 2017-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0731 |
2.0731 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
2.0754 |
2.0754 |
0.0098 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.0048 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
2.0703 |
2.0703 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0123 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
2.0589 |
2.0589 |
-0.0122 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
2.0712 |
2.0712 |
-0.0089 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
2.0802 |
2.0802 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0208 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
2.0586 |
2.0586 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0166 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
2.0511 |
2.0511 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
2.0502 |
2.0502 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
2.0486 |
2.0486 |
0.0145 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0150 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
2.0491 |
2.0491 |
0.0100 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0227 |
-1.11 |
| 2025-12-08 |
2.0618 |
2.0618 |
-0.0086 |
-0.42 |
| 2025-12-05 |
2.0705 |
2.0705 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
2.0676 |
2.0676 |
-0.0147 |
-0.71 |