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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
259.53 |
|
4.61% |
| 2 |
兆易创新 |
248.53 |
|
4.41% |
| 3 |
浙江荣泰 |
233.65 |
|
4.15% |
| 4 |
鼎泰高科 |
205.87 |
|
3.66% |
| 5 |
宁德时代 |
194.65 |
|
3.46% |
| 6 |
拓普集团 |
171.34 |
|
3.04% |
| 7 |
紫金矿业 |
166.49 |
|
2.96% |
| 8 |
思瑞浦 |
165.59 |
|
2.94% |
| 9 |
中矿资源 |
164.95 |
|
2.93% |
| 10 |
蓝思科技 |
154.38 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.69% |
-10.02% |
0.73% |
-1.84% |
38.89% |
0.73% |
10.96% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
8414/10853 |
9185/10853 |
5148/10853 |
6942/10853 |
1857/10853 |
5267/10853 |
5353/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.6336 |
2.8136 |
0.0935 |
3.11% |
| 2026-03-31 |
2.5542 |
2.7342 |
-0.0968 |
-3.12% |
| 2026-03-30 |
2.6364 |
2.8164 |
0.0025 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
2.6343 |
2.8143 |
0.0403 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
2.6001 |
2.7801 |
-0.0610 |
-1.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
0.0500 |
| 2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
0.0500 |
| 2017-12-12 |
2017-12-18 |
2017-12-18 |
2017-12-19 |
0.0800 |
