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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张媛
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
259.53 |
|
4.61% |
| 2 |
兆易创新 |
248.53 |
|
4.41% |
| 3 |
浙江荣泰 |
233.65 |
|
4.15% |
| 4 |
鼎泰高科 |
205.87 |
|
3.66% |
| 5 |
宁德时代 |
194.65 |
|
3.46% |
| 6 |
拓普集团 |
171.34 |
|
3.04% |
| 7 |
紫金矿业 |
166.49 |
|
2.96% |
| 8 |
思瑞浦 |
165.59 |
|
2.94% |
| 9 |
中矿资源 |
164.95 |
|
2.93% |
| 10 |
蓝思科技 |
154.38 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
1.68% |
10.30% |
25.91% |
45.09% |
8.18% |
18.97% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2306/10774 |
3618/10774 |
2007/10774 |
2044/10774 |
2100/10774 |
2403/10774 |
4092/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.8283 |
3.0083 |
-0.0861 |
-2.52% |
| 2026-02-12 |
2.9015 |
3.0815 |
0.0768 |
2.30% |
| 2026-02-11 |
2.8362 |
3.0162 |
-0.0261 |
-0.78% |
| 2026-02-10 |
2.8584 |
3.0384 |
-0.0107 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
2.8675 |
3.0475 |
0.1205 |
3.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
0.0500 |
| 2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
0.0500 |
| 2017-12-12 |
2017-12-18 |
2017-12-18 |
2017-12-19 |
0.0800 |
