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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.76亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
11518.36 |
|
9.87% |
| 2 |
温氏股份 |
11051.15 |
|
9.47% |
| 3 |
牧原股份 |
11051.38 |
|
9.47% |
| 4 |
天康生物 |
10247.95 |
|
8.78% |
| 5 |
山西汾酒 |
8202.74 |
|
7.03% |
| 6 |
古井贡酒 |
6561.30 |
|
5.62% |
| 7 |
酒鬼酒 |
6369.96 |
|
5.46% |
| 8 |
妙可蓝多 |
5651.63 |
|
4.84% |
| 9 |
康农种业 |
5305.27 |
|
4.54% |
| 10 |
邦基科技 |
3190.28 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1418.94 |
14.10 |
1.22% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.25% |
1.48% |
-6.28% |
-3.79% |
6.46% |
-0.10% |
-34.11% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5897/6546 |
5520/6546 |
6283/6546 |
6217/6546 |
5614/6546 |
6136/6546 |
6419/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0156 |
-1.15% |
| 2026-01-12 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-01-07 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0119 |
-0.88% |
