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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.76亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
11518.36 |
|
9.87% |
| 2 |
温氏股份 |
11051.15 |
|
9.47% |
| 3 |
牧原股份 |
11051.38 |
|
9.47% |
| 4 |
天康生物 |
10247.95 |
|
8.78% |
| 5 |
山西汾酒 |
8202.74 |
|
7.03% |
| 6 |
古井贡酒 |
6561.30 |
|
5.62% |
| 7 |
酒鬼酒 |
6369.96 |
|
5.46% |
| 8 |
妙可蓝多 |
5651.63 |
|
4.84% |
| 9 |
康农种业 |
5305.27 |
|
4.54% |
| 10 |
邦基科技 |
3190.28 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1418.94 |
14.10 |
1.22% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.70% |
-2.39% |
-7.32% |
-4.35% |
1.61% |
-0.66% |
-34.59% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
5183/6556 |
6236/6556 |
6396/6556 |
6147/6556 |
5887/6556 |
5969/6556 |
6433/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-01-16 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-01-15 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0156 |
-1.15% |
