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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.2638元
- 基金经理：
- 康晶,刘禛君
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
10867.17 |
110.00 |
15.99% |
| 2 |
22国开05 |
10842.23 |
100.00 |
15.96% |
| 3 |
25附息国债03 |
8021.24 |
80.00 |
11.81% |
| 4 |
25国开15 |
6839.33 |
70.00 |
10.07% |
| 5 |
21国开15 |
5343.69 |
50.00 |
7.87% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.09% |
0.31% |
0.29% |
0.97% |
0.68% |
6.63% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
3097/8720 |
4905/8720 |
4618/8720 |
5542/8720 |
5878/8720 |
5826/8720 |
5395/8720 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0402 |
1.3040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0401 |
1.3039 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
1.0389 |
1.3027 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
1.0387 |
1.3025 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
1.0395 |
1.3033 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0100 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
0.0363 |
| 2023-01-06 |
2023-01-09 |
2023-01-09 |
2023-01-10 |
0.0477 |
| 2022-10-14 |
2022-10-17 |
2022-10-17 |
2022-10-18 |
0.0330 |
| 2022-08-26 |
2022-08-29 |
2022-08-29 |
2022-08-30 |
0.0460 |
